A gestão de recursos

Aqui tratamos da movimentação no extrato da conta, organizando a nossa prestação de contas a cada mês

Agosto 2005

  • 19-08-2005 - Ana Paula - 180,00
RECEBER o comprovante de devolução de Ana Paula-ok
houve devolução desse valor porque nao foi gasto na viagem. Devoluçao nao consta no extrato da conta
ENTREGAR comprovante de devolução a FADM - ok

Setembro 2005

  • 05-09-2005 - objetiva comercio e serviços fotograficos - 252,00

ok. VERIFICAR essa solicitação com Nelson/Bonilla SOLICITAR prestação de contas, com comprovantes
compra de fitas mini-DV sony e Maxell, 10 unidades.
VERIFICAR COM Daniel

  • 20-09-2005 Friedrich Wolfgang Guitmann - 357,36
ok. VERIFICAR solicitação dessas despesa com Nelson/Bonilla
SOLICITAR prestação de contas, com comprovantes.
VERIFICAR COM Daniel

outubro 2005

  • 19-10-2005 PREVIEW Computadores - 3720,00
VERIFICAR solicitação de despesa com Nelson/Bonilla - ok Prestação de contas completa, com cotações - ok

novembro 2005

  • 07-11-2005 Negócio da China com. de móveis e equp - 178,00
VERIFICAR solicitação de despesa com Nelson/Bonilla - ok
SOLICITAR prestação de contas, com comprovantes
compra de mesa para computador
VERIFICAR COM Daniel

  • 10 /11/2005_ Viação Águia Branca - 397,12
ANEXAR originais entregues por moises no documento contábil
passagens de alexandre, monica e moises, com copias nos arquivos ENTREGAR NA FADM - ok

  • 11/11/2005 _ Alexandre Amoedo Amorim - 247,40
ANEXAR notas. valor repassado em parte para Moises, ele está organizando isso.
ABATER do valor da bolsa a ser paga para Alexandre. (300,00)
CONSIDERAR esse valor como bolsa - ok

  • 18/11/2005 – Fabiano Pereira Da Silva - 113,18
ANEXAR passagens irece-feira-cachoeira. SEgundo Fabiano, notas foram enviadas para FADM - ok

  • 24/11/2005 _ Fabiano Pereira Da silva - 113,18
ANEXAR passagens cachoeira-feira-irece. Segundo Fabiano, notas já foram enviadas para FADM - ok

  • 25/11/2005 _ Golden Palace Hotel e Restaurante - 285,00
ok

dezembro 2005

  • 01/12/2005 _ Reinaldo Adelino Raimundo - 75,00
ok. pago a motorista de taxi em irece. 15 corridas hotel-fac-rodoviária

  • 02/12/2005 _ Águia Distribuidora e Filmes e fotografia - 3698,00
ok. ANEXAR 3 cotações, inclusive da própria loja, com data anterior ou igual a nota. ENVIAR PARa fadm, SEDEX

  • 13/12/2005 _ Águia Branca Transporte e Turismo - 137,54
ok. passagens para Moises ENTREGAR NA FADM - ok

janeiro 2006

  • 14/01/2006 _ Viação Águia Branca - 137,54
ok. passagem para Moises. ENTREGAR na FADM - ok

  • 03/01/2006 _ Efrem Augusto Vianna Barreto - 247,00
ANEXAR notas. Valor repassado para Moises ENTREGAR NA FADM

  • 10/012006 _ Golden Palace Hotel e Restaurante - 444,91
ok

  • 12/01/2006 _ Viação Águia Branca - 135,54
ok. passagem para Alessandra ENTREGAR NA FADM - ok

  • 16/01/2006 _ Viação Águia Branca - 137,04
VERIFICAR diferença relativa a taxa de entrega. originais das passagens tá ok ENTREGAR NA FADM - ok

  • 17/01/2006 _ Alessandra De Assis Picanço - 202,04
ok

  • 25/01/2006 _ Jaci Loula Dourado De Irecê - 259,80
ok. diárias hotel caraibas. Alessandra

  • 26/01/2006 _ Fabiano Pereira Da Silva - 247,40
ANEXAR notas. Segundo Fabiano, prestado conta e com solicitação enviada para a fundação - ok

  • 27/01/2006 _ Viação Águia Branca - 335,50
ANEXAR passagens. Evento em salvador ENVIAR para a FADM, por sedex

  • 31/01/2006 _ Rildo Alves Santos -365,00
COBRAR a Priscila o documento contábil

fevereiro 2006

  • 03/02/2006 _ Fabiano Pereira Da Silva - 247,40
ANEXAR notas. FAbiano reapssou para Moises ENTREGAR NA FADM - ok

  • 06/02/2006 _ Golden Palace Hotel e Restaurante - 560,55
ok

  • 08/02/2006 _ Fabiano Pereira Da Silva - 400,00
ok. bolsa. primeira parcela .

  • 08/02/2006 _ Fabiano Pereira Da Silva - 400,00
ok. bolsa. segunda parcela.

  • 09/02/2006 _ Andréia Rodrigues De Oliveira - 400,00
ok. bolsa. primeira parcela.

  • 09/02/2006 _ Ariston Eduão Pereira - 800,00
COBRAR priscila o documento contábil. Primeira e segunda parcela

  • 10/02/2006 _ José Borges De Araújo - 5.081,00
ANEXAR 3 cotações, inclusive da própria WOLD GAMES, com data anterior ou igual à compra do retroprojetor. ENVIAR PARA A FADM, por sedex

  • 10/02/2006 _ Tapeçaria Real - 131,00
ok.

  • 10/02/2006 _ Real Espumas LTDA - 400,00
ok.

  • 10/02/2006 _ Rita De Cássia Dourado Antunes - 400,00 COBRAR priscila o documento contábil. bolsa. primeira parcela.

  • 13/02/2006 _ Andréia Rodrigues De Oliveira - 400,00
ok. bolsa. segunda parcela.

  • 14/02/2006 _ Karneiro Artes Gráficas - 503,00
ok. folders. em nome de Euda Rosa

  • 15/02/2006 _ Shirley Dourado Gonçalves Maciel - 800,00
COBRAR priscila. Esse valor já pago era de patrocinio da FADM

  • 21/02/2006 _ Rita De Cássia Dourado Antunes - 400,00
COBRAR priscila. essa está no documento fiscal como terceira parcela, deveria ser a segunda

  • 21/02/2006 _ Maria Janaína Batista Clemente - 300,00
COBRAR priscila o documento fiscal. nao temos nada

  • 21/02/2006 _ Ariston Eduão Pereira - 400,00
ok. bolsa. terceira parcela.

  • 21/02/2006 _ Projearte-IND . E Comercio de Móveis - 3.700,00
ok. móveis para ponto

  • 21/02/2006 _ Fabiano Pereira Da Silva - 400,00
ok. bolsa. terceira parcela

  • 22/02/2006 _ Andréia Rodrigues De Oliveira - 0,00
COBRAR de priscila. valor zerado, deveria ser bolsa.terceira parcela

  • 22/02/2006 _ Eletrocel Eletrônicos e Telefonia Celular - 1.529,50
ANEXAR 3 cotações ANEXAR nota fiscal da compra das câmeras digitais ENVIAR para a FADM, por sedex

  • 22/02/2006 _ Magna Santos Mendes De Souza - 80,00
ok. transporte material eletrico td. esposa de Sr. Antonio

março 2006

  • 06-03-2006 – Erival Batista de oliveira – 800,00

  • 06-03-2006 – lojas insinuantes – 1398,00

  • 07-03-2006 – Oliveira e Santos LTDA ME – 0,00

  • 08-03-2006 – Marize de Oliveira Dias – 65,10

  • 08-03-2006 – C.C.B. de Almeida – 494,00

  • 08-03-2006 – Marize de Oliveira Dias – 156,86

  • 08-03-2006 – Marize de Oliveira Dias – 105,70

  • 13-03 -2006 – golden palace – 1792,57

Ok

  • 13-03-2006 – Abdon Gomes do Bomfim – 1380,00

  • 14-03-2006 – Magna Santos Mendes de Souza – 50,00

  • 15-03-2006 – Thiago Alecrim Dourado – 98,00

  • 15-03-2006 – telecabos telecomunicações comércio – 418,00

  • 16-03-2006 – Fabiano Pereira da Silva - 300,00

  • 21-03-2006 – comercio de materiais eletricos e telefonia – 284,00

  • 22-03-2006 – Alessandra de Assis Picanço – 500,00

  • 22-03-2006 – antonio Carlos Teixeira Pajé – 1618,47

  • 28-03-2006 – Fabiano perereira da silva – 139,30

  • 28-03-2006 – deoclides soares neto – 250,00

  • 28-03-2006 – Alessandra de Assis – 85,95

  • 28-03-2006 – Executiva com de maq e equip – 919,00

  • 28/03/2006-ALESSANDRA DE ASSIS PICANÇO-- -85,95

  • 30/03/2006-ALESSANDRA DE ASSIS PICANÇO---284,85

  • 30/03/2006-JACI LOULA DOURADO DE IRECÊ---308,00

  • 30/03/2006-LADI SOARES DE SOUZA-- -3.623,00

  • 30/03/2006-TICIANA GOMES CARNEIRO DE OLIVEIRA---6.830,00

  • 30/03/2006-ANTONIO CARLOS TEIXEIRA---160,95

  • 30/03/2006-VICAL VIDRAÇARIA IRMÃOS CALADO LTDA---100,00

  • 31/03/2006-DESP. BANCÁRIAS+CPMF REF. MAR/06---28,39

Abril 2006

  • 03/04/2006-FABIANO PEREIRA DA SILVA---400,00

  • 03/04/2006-RITA DE CÁSSIA DOURADO ANTUNES---400,00

  • 04/04/2006-FABIANO PEREIRA DA SILVA---450,00

  • 04/04/2006-ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA-- -400,00

  • 06/04/2006-GOLDEN PALACE HOTEL E RESTAURANTE LTDA---1.257,69

  • 06/04/2006-ALESSANDRA DE ASSIS PICANÇO-- -600,00

  • 11/04/2006-JACI LOULA DOURADO DE IRECÊ---112,00

  • 20/04/2006-SALOBRO ARTES GRÁFICAS-- -300,00

  • 20/04/2006-LIVRARIA PAPELARIA ROMANA LTDA---438,00

  • 26/04/2006-COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E TELEFON---284,00

  • 26/04/2006-GOLDEN PALACE HOTEL E RESTAURANTE LTDA---1.438,80

Notas

  • Operação realizada, sem que conste nesse extrato impresso do sistema

  • 13/12/2005 - transferencia para Alexandre Amoedo Amorim 371,10

  • ??/??/???? - devolução feita por Ana Paula Albuquerque - 180,00

  • Alexandre deveria ter recebido 300,00 pelo serviço que fez lá. combinamos pagar como bolsa. falta fazer isso e abater do que nao for prestado conta no primeiro repasse.

  • Houve a compra de passagens ssa-aracaju-ssa que nao está registrado no extrato (em nome de Ana Paula, em agosto ou setembro de 2005). Ana guardou as os comprovantes. comprovantes entregues

  • solicitar ressarcimento de 260,00 para Ale,com pretação de contas fechada, retirado e entre a moises para viagem

-- AlessandraPicanco - 05 May 2006

revisão: r10 - 16 Jun 2006 - 19:47:37 - AlessandraPicanco?